Як аналізувати ринок криптовалют?

Криптовалютні інвестиції вимагають не лише наявності фінансів, а й уміння аналізувати ситуацію на ринку. Тільки в такий спосіб можна буде прогнозувати динаміку руху ціни конкретного активу. І навіть у цьому випадку неможливо буде з упевненістю прогнозувати вартість та рух, оскільки вона залежить від десятків різних факторів.

Але щоб максимально наближено спрогнозувати рух монети, є аналіз криптовалютного ринку. Розглянемо поняття технічного аналізу, його значення та інші тонкощі ведення оцінки ситуації на ринку.

Поняття технічного аналізу та його значення

Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

Одноразова підтримка Підписка місячна

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Підтримати

₴ 100 ₴ 250 ₴ 500

Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Технічний аналіз – це комплекс методів, спрямованих на оцінку та прогнозування ситуації на криптовалютному ринку. Він призначений, що приймати виважені інвестиційні рішення, базуючись на статистичних закономірностях динаміки ціни. Саме виявлена закономірність – це індикатор прогнозування.

Базується на аналізі графіків цін та обсягів торгів. Технічний аналітик вивчає патерни і тренди, прогнози майбутнього руху вартості токени. Використовуються різні інструменти: індикатор об'єму, ковзні середні та різні графічні патерни. Все це необхідно для визначення можливих точок входу та виходу з позиції.

Коли ви знаєте результати технічного аналізу, ви можете знати, в якому напрямку монета рухатиметься у майбутнє. Це особливо актуально для трейдерів, які проводять обмін криптовалютом для заробітку на коливанні ціни. Можна визначити точку входу, визначити тренди тощо.

Основні засади аналізу ринку криптовалют

Є два основні підходи під час аналізу ринку криптовалют – фундаментальний та технічний аналіз. У кожному з них використовуються свої методи та інструменти для оцінки поточного стану ринку, щоб спрогнозувати майбутній рух.

При фундаментальному аналізі оцінюється внутрішня ціна токен, аналізуються різні чинники, які можуть проводити цінність:

• тип проекту та його мета;
• використовується технологія;
• токеноміка;
• партнерство та інтеграція;
• спільнота та підтримка.

Це основні фактори, що оцінюються при фундаментальній оцінці ринку криптовалют.

При технічному аналізі використовується історична інформація про ціну та обсяги торгів, щоб спрогнозувати рух ринку в майбутньому:

• цінові графіки – тип використовуваного графіка та таймфрейм;
• технічні індикатори – обсягу, волатильності, тренду та інші;
• патерни продовження та розвороту;
• рівень підтримки та опору.

За підсумками цієї інформації проводиться технічний аналіз. Разом з цим необхідно проводити оцінку інших важливих аспектів: кореляції, новин та подій. Якщо ефективно використовувати принципи фундаментального та технічного аналізу, з'явиться можливість ухвалювати обґрунтовані рішення під час інвестування.

Застосування індикаторів в аналізі

Індикатори – важливий інструмент, який використовується при технічному аналізі. Він дає можливість трейдерам та інвесторам у криптовалюту приймати обґрунтовані рішення. Індикатор ґрунтується на математичному розрахунку, де до уваги береться обсяг торгів та історичні дані про ціни. Розглянемо основні види індикаторів.

Лінійні графіки

Лінійний графік - це найпростіший, але інформативний вид графіка. Всі точки, розташовані на лінії, позначають вартість, яка була на ринку криптовалют наприкінці встановленого періоду. Наприклад, якщо вибрати таймфрейм 1 день, то кожна точка на графіці демонструватиме, де закривалася вартість наприкінці кожного дня.

Подібний графік будується у вигляді вигнутої лінії, яка з'єднуватиме точки закінчення періодів. Тут немає максимальної та мінімальної точки в рамках одного періоду.

Барові графіки

Бар - це тип графіка, який на вигляд схожий на японські свічки, маючи деякі візуальні відмінності. У барових графіках «тіло свічки» представлене у вигляді вертикальної лінії, а вертикальна лінія демонструє початок і коні торгового періоду.

На такому графіку відображається рівень закриття періоду, а також його мінімальна та максимальна вартість. У бар графіці можна побачити таку інформацію: низ лінії, верх лінії, засічка праворуч та засічка зліва.

Свічкові графіки

Свічка – це вид графіка, який працює за аналогією до барів, але разом лінії використовуються двосторонні свічки. Верхній ґнот демонструє максимальну вартість за період, а нижній – мінімальний. На нижньому та верхньому кінці тіла свічки показує рівень відкриття та закриття. Якщо колір свічки свідчить, що рівень закриття нижче відкриття, а зелений – вище відкриття.

Визначення та використання патернів

Паттерн на криптовалютному ринку – це форма, що повторюється, яку можна спостерігати в цінових графіках. Це дає змогу передбачати майбутній рух ціни. При аналізі використовують кілька основних патернів.

• Паттерн продовження. Прапор, вимпел і прямокутник.
• Паттерн продовження. Голова та плечі, перевернута голова та плечі, подвійна вершина, подвійне дно.
• Трикутники. Східний трикутник, висхідний трикутник та симетричний трикутник.

Важливо правильно використовувати патерни:

• ідентифікуйте патерн – визначте, який із патернів формується на графіку;
• підтвердьте патерн – переконайте, що патерн підтверджено іншими індикаторами;
• визначте точку входу та виходу – використовуйте патерн, щоб визначити оптимальну точку входу на ринок та виходу з нього;
• управління ризиком – визначте рівень тейк-профіту та стоп-лосса на основі патерну.

При правильному використанні патернів можна значно підвищити ефективність торгівлі криптовалютою.

Автоматизація торгових процесів

Набирає популярності автоматизація торгових процесів у криптовалюті, що передбачає використання спеціальних програм та алгоритмів. Їхня суть полягає в торгівлі без безпосередньої участі людини. Автоматизувати торгові процеси можна такими способами:

• торгові боти – програмне забезпечення для виконання торгового ордера за встановленим алгоритмом;
• алгоритмічна торгівля – метод торгівлі, коли прийняття рішень та виконання угод використовують складні математичні моделі і алгоритми;
• API криптовалютних бірж - надання доступу до біржових даних і можливість виконання торгових операцій програмним способом.

Якщо говорити про переваги автоматизації торговельних процесів, то можна відзначити: швидкість, ефективність, цілодобова торгівля, зменшення емоційного чинника. Але також варто зважати на недоліки: складність налаштування, ринкові ризики, технічні збої.

Висновок

Як бачите, аналіз ринку криптовалют є ключовим етапом, якщо ви плануєте торгівлю цифровими активами. Перед тим, як купити криптовалюту, незалежно від суми входу, необхідно провести ретельну оцінку. Разом з цим потрібно враховувати, що торгівля криптовалютою – це робота з високоволатильним активом, тому завжди є ризик. Прислухайтеся до думки експертів, яким довіряєте.